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用語辞典

モダン・ポートフォリオ・セオリー(MPT)

次のような考え方に則った学術研究をいう。まず、市場は非常に効率的であり、その取引システムを通じて、市場全体のリターン率を趨えるリターンを上げることはできないため、アクティブ運用は逆効果。第二に、長期間には、資産クラスはそのリスクレベルに応じたリターンを上げることが期待できるが、小企薬やバリュー企業など、リスクがより高い資産クラスは、リスクの高い分の報酬として、より高いリターンを生み出す可能性はあるという。第三に、資産クラスにまたがる分散投資は・リターンを増やし、リスクを減じる。どんなベルのリスクであっても、最も高いリターンを生み出すポートフォリオを作ることは可能。最後に、すべての投資家にとって正しいポートフォリオというものではないし、投資家は、それぞれが取れる範囲のリスクレベルでポートフォリオを作るべく、資産アロケーションをしなければならないという。

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